आपल्या फर्म सोलवेंसी, तरलता आणि व्यवहार्यताची गणना करा

01 - ऑपरेटिंग कॅश फ्लो रेश्यो

ऑपरेटिंग रोख प्रवाह गुणोत्तर हे सर्वात महत्वाचे रोख प्रवाह प्रमाणांपैकी एक आहे. रोख प्रवाह हे कसे संकेत देते की कंपनी पैसे कसे वापरते आणि कसे देते आणि आपण आपले बिल कसे भरू शकता.

ऑपरेटिंग रोखप्रवाह, कंपनीने आपल्या वर्तमान कर्जाकडून त्याच्या सध्याच्या कर्जापर्यंत रोख प्रवाह संबंधित आहे. हे व्याज देते की एक टणक चलन लहान धावपटू आहे कारण ते वर्तमान कर्जाशी संबंधित आहे आणि ऑपरेशनपासून रोख प्रवाह आहे.

ऑपरेटिंग कॅश फ्लो रेश्यो = ऑपरेशन्स / वर्तमान देयतांपासून रोख प्रवाह जेथे:

ऑपरेशन्समधून कॅश फ्लो कॅश फ्लोच्या स्टेटमेंटमधून बाहेर पडतो आणि वर्तमान देयता दायित्व पत्रक येते

जर कंपनीसाठी ऑपरेटिंग कॅश फ्लो रेशियो 1.0 पेक्षा कमी असेल, तर कंपनी आपल्या अल्पकालीन कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुरेशी रोख तयार करीत नाही जे एक गंभीर परिस्थिती आहे. हे शक्य आहे की टणक चालूच राहण्यास सक्षम होऊ शकत नाही.

02 - किंमत / कॅश फ्लो रेश्यो

रोख प्रवाह गुणोत्तरची किंमत अनेकदा कमाईचे गुणोत्तरापेक्षा कंपनीच्या मूल्याचे चांगले संकेत म्हणून गणले जाते. एखाद्या कंपनीला माहित असणे खरोखर उपयुक्त आहे, विशेषतः जर कंपनी सार्वजनिकरित्या व्यवसायात आली असेल तर. कंपनी कंपनीच्या शेअर किंमतशी तुलना करते की रोख प्रवाह कंपनी प्रति शेअर आधारावर व्युत्पन्न करते.

खालील किंमत / रोख प्रवाह गुणोत्तराची गणना करा:

किंमत / रोख प्रवाह गुणोत्तर = शेअर किंमत / प्रति शेअर ऑपरेटिंग रोख प्रवाह जेथे:

शेअर किंमत सहसा एका विशिष्ट दिवशी स्टॉकची बंद होणारी किंमत असते आणि कॅश फ्लोच्या स्टेटमेंटमधून ऑपरेटिंग रोख प्रवाह घेतले जाते. काही व्यवसाय मालक ऑपरेटिंग रोख प्रवाह ऐवजी भाजकांमध्ये विनामूल्य रोख प्रवाह वापरतात.

हे लक्षात घ्या पाहिजे की बहुतेक विश्लेषक किंमत मूल्यांकनात मूल्य / कमाई प्रमाण वापरतात.

03 - कॅश फ्लो मार्जिन रेश्यो

कॅश फ्लो मार्जिन गुणोत्तर एक महत्वाचा गुणोत्तर आहे कारण तो ऑपरेशन्स आणि विक्रीतून तयार झालेल्या रोखांमधील संबंध व्यक्त करतो. लाभांश, पुरवठादार, सेवा कर्जे, आणि नवीन भांडवली मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कंपनीला रोख्यांची गरज आहे, म्हणून रोख हा व्यवसाय व्यवसायासाठी नफा म्हणूनच महत्त्वाचा आहे.

कॅश फ्लो मार्जिन गुणोत्तर रोख विक्री विक्री अनुवाद एक फर्म क्षमता मोजते. गणना आहे:

ऑपरेटिंग रोख प्रवाहापासून रोख प्रवाह / नेट विक्री = _____%

04 - ऑपरेशन्स / सरासरी एकूण देयतांपासून कॅश फ्लो

ऑपरेशन्स / सरासरी एकूण उत्तरदायित्वांमधून रोख प्रवाह सामान्यतः वापरल्या जाणार्या एकूण कर्ज / एकूण संपत्तीच्या रेशोंप्रमाणे समान प्रमाण आहे. दोघेही एखाद्या कंपनीची पतदारी किंवा त्याच्या कर्जाची परतफेड आणि त्याच्या डोक्यावर पाणी ठेवण्याची क्षमता मोजतात. पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले आहे, तथापि, वेळेनुसार एका वेळेपेक्षा या क्षमतेची ही क्षमता मोजते.

खालील प्रमाणे गणना केली जाते:

ऑपरेशन्स / सरासरी एकूण देयतांपासून रोख प्रवाह = _______% जेथे:

ऑपरेशन्सपासून रोख प्रवाह कॅश फ्लो स्टेटमेंटमधून घेतले जाते आणि सरासरी एकूण उत्तरदायित्व म्हणजे बॅलन्स शीटमधून घेतलेल्या दायित्वाच्या बर्याच काळापासून एकूण उत्तरदायित्वांची सरासरी असते.

जितके गुणोत्तर जास्त असेल तितके फर्मची आर्थिक लवचिकता आणि त्याचे कर्ज भरण्याची क्षमता.

05 - वर्तमान प्रमाण

वर्तमान प्रमाण हे रोख प्रवाह प्रमाणांचे सर्वात सोपे आहे. सध्याच्या मालमत्तेची सध्याची कर्जे पूर्ण करण्यासाठी तो पुरेसा असल्यास तो व्यवसाय मालकांना सांगतो. गुणोत्तर खालीलप्रमाणे मोजले जाते:

> चालू प्रमाण = वर्तमान मालमत्ता / चालू जबाबदार्या = ______X

दोन्ही अटी कंपनीच्या ताळेबांदातून येतात. उत्तर असे दर्शविते की एखाद्या कंपनीवर किती वेळा त्याचे अल्पकालीन कर्ज पूर्ण होऊ शकते आणि फर्मची चलन क्षमता किती आहे

06 - जलद गुणोत्तर (अॅसिड-टेस्ट)

जलद गुणोत्तर, किंवा आम्लता चाचणी, सध्याच्या गुणोत्तरांपेक्षा द्रवणताची अधिक विशिष्ट चाचणी आहे. समभागांची यादीतून बाहेर पडते आणि त्याच्या अल्पकालीन कर्ज कर्तव्ये पूर्ण करण्यासाठी विक्रीची सूची नसल्यास फर्मची तरलता मोजते. जलद गुणोत्तर 1.0 पटीहून कमी असल्यास, अल्पमुदतीच्या कर्जाची पूर्तता करण्यासाठी इन्व्हेंटरीची विक्री करणे आवश्यक आहे, जे फर्ममध्ये असणे आवश्यक नाही.

जलद प्रमाणनासाठी गणना येथे आहे:

जलद गुणोत्तर = वर्तमान संपत्ती - इन्व्हेंटरी / चालू जबाबदार्या जेथे सर्व अटींची फर्मची ताळेबंद बंद केली जातात.